2.2 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末总资产：228,508,712,301.08，上年度末：224,693,255,623.92，本报告期末比上年度末增减(%)：1.70 本报告期末归属于上市公司股东的净资产：42,920,893,246.66，上年度末：42,721,648,577.78，本报告期末比上年度末增减(%)：0.47 本报告期营业收入：5,257,177,669.32，上年同期：5,098,680,413.28，本报告期比上年同期增减(%)：3.11 本报告期利润总额：1,004,895,577.68，上年同期：471,465,292.62，本报告期比上年同期增减(%)：113.14 本报告期归属于上市公司股东的净利润：711,305,251.65，上年同期：401,271,823.74，本报告期比上年同期增减(%)：77.26 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：694,532,818.64，南宫28,南宫注册,南宫网址,南宫平台,南宫娱乐,南宫娱乐官网,南宫娱乐登录入口,南宫官方网站,南宫app,南宫pc,南宫28官网,南宫28平台,南宫28APP,南宫28下载,南宫娱乐城,南宫游戏官网上年同期：388,723,528.71，本报告期比上年同期增减(%)：78.67 本报告期经营活动产生的现金流量净额：4,045,005,013.45，上年同期：8,484,876,068.37，本报告期比上年同期增减(%)：-52.33 本报告期加权平均净资产收益率（%）：1.67，上年同期：0.92，增加0.75个百分点 本报告期基本每股收益（元／股）：0.09，上年同期：0.05，增减(%)：80.00 本报告期稀释每股收益（元／股）：0.09，上年同期：0.05，增减(%)：80.00

　　前10名股东持股情况： 股东名称：枣庄矿业（集团）有限责任公司，股东性质：国有法人，持股比例(%)：32.62，持股数量：2,273,346,197，持有有限售条件的股份数量：2,273,346,197，质押、标记或冻结的股份数量：0 股东名称：莱芜钢铁集团有限公司，股东性质：国有法人，持股比例(%)：15.00，持股数量：1,045,293,863，持有有限售条件的股份数量：351,729,000，质押、标记或冻结的股份数量：0 股东名称：山东高速投资控股有限公司，股东性质：国有法人，持股比例(%)：5.32，持股数量：370,740,740，持有有限售条件的股份数量：370,740,740，质押、标记或冻结的股份数量：0 股东名称：山东省鲁信投资控股集团有限公司，股东性质：国有法人，持股比例(%)：3.95，持股数量：274,977,630，持有有限售条件的股份数量：0，质押、标记或冻结的股份数量：0 股东名称：新汶矿业集团有限责任公司，股东性质：国有法人，持股比例(%)：3.47，持股数量：241,737,300，持有有限售条件的股份数量：0，质押、标记或冻结的股份数量：0 股东名称：济南西城投资发展有限公司，股东性质：国有法人，持股比例(%)：2.67，持股数量：186,223,542，持有有限售条件的股份数量：0，质押、标记或冻结的股份数量：0 股东名称：德州禹佐投资中心（有限合伙），股东性质：其他，持股比例(%)：2.36，持股数量：164,435,300，持有有限售条件的股份数量：0，质押、标记或冻结的股份数量：95,200,000 股东名称：山东省国有资产投资控股有限公司，股东性质：国有法人，持股比例(%)：1.73，持股数量：120,871,800，持有有限售条件的股份数量：0，质押、标记或冻结的股份数量：0 股东名称：香港中央结算有限公司，股东性质：其他，持股比例(%)：1.48，持股数量：103,333,165，持有有限售条件的股份数量：0，质押、标记或冻结的股份数量：0 股东名称：泰安点石资产管理有限公司，股东性质：国有法人，持股比例(%)：1.14，持股数量：79,622,400，持有有限售条件的股份数量：0，质押、标记或冻结的股份数量：49,581,600

　　上述股东关联关系或一致行动的说明：截至报告期末，枣庄矿业（集团）有限责任公司持有本公司32.62%的股份，新汶矿业集团有限责任公司持有本公司3.47%的股份，枣庄矿业（集团）有限责任公司、新汶矿业集团有限责任公司均受山东能源集团有限公司控制，构成一致行动人。山东省鲁信投资控股集团有限公司持有本公司3.95%的股份，山东省鲁信投资控股集团有限公司参股枣庄矿业（集团）有限责任公司，并向枣庄矿业（集团）有限责任公司委派一名董事。山东永通实业有限公司持有本公司1.10%的股份，刘锋及其配偶林旭燕间接控股公司股东山东永通实业有限公司。德州禹佐投资中心（有限合伙）持有本公司2.36%的股份，刘锋为其有限合伙人，刘锋及其配偶林旭燕分别间接和直接持有其普通合伙人山东诚业发展有限公司的股权，刘锋及其配偶林旭燕可对德州禹佐投资中心（有限合伙）施加重大影响。除前述情况外，公司未发现上述其他股东之间存在包括持股和任职在内的关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 单位:亿元 币种:人民币 债券名称：中泰证券股份有限公司公开发行2021年公司债券（第二期）品种二，简称：21中泰03，代码：188648，发行日：2021-08-27，到期日：2026-08-27，债券余额：15，利率（%）：3.47 债券名称：中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期），简称：22中泰Y1，代码：137957，发行日：2022-10-28，到期日：-，债券余额：30，利率（%）：3.43 债券名称：中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期），简称：23中泰C1，代码：138881，发行日：2023-02-16，到期日：2026-02-16，债券余额：16，利率（%）：3.79 债券名称：中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期），简称：23中泰C2，代码：115254，发行日：2023-04-21，到期日：2026-04-21，债券余额：30，利率（%）：3.44 债券名称：中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），简称：23中泰01，代码：115854，发行日：2023-08-25，到期日：2026-08-25，债券余额：20，利率（%）：2.74 债券名称：中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），简称：23中泰02，代码：240089，发行日：2023-10-20，到期日：2026-10-20，债券余额：30，利率（%）：3.00 债券名称：中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期），简称：23中泰03，代码：240303，发行日：2023-11-24，到期日：2026-11-24，债券余额：20，利率（%）：2.97 债券名称：中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），简称：24中泰01，代码：240508，发行日：2024-01-19，到期日：2027-01-19，债券余额：20，利率（%）：2.80 债券名称：中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），简称：24中泰02，代码：240600，发行日：2024-02-26，到期日：2027-02-26，债券余额：20，利率（%）：2.60 债券名称：中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期），简称：24中泰03，代码：240693，发行日：2024-03-14，到期日：2027-03-14，债券余额：10，利率（%）：2.60 债券名称：中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期），简称：24中泰Y1，代码：240939，发行日：2024-04-25，到期日：-，债券余额：20，利率（%）：2.55 债券名称：中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期），简称：24中泰04，代码：241425，发行日：2024-08-15，到期日：2027-08-15，债券余额：30，利率（%）：2.10 债券名称：中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期），简称：24中泰05，代码：241696，发行日：2024-10-17，到期日：2029-10-17，债券余额：30，利率（%）：2.35 债券名称：中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种一），简称：24中泰06，代码：241830，发行日：2024-11-06，到期日：2027-11-06，债券余额：20，利率（%）：2.26 债券名称：中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期），简称：24中泰F1，代码：256733，发行日：2024-12-12，到期日：2027-12-12，债券余额：40，利率（%）：2.00 债券名称：中泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期），简称：25中泰S1，代码：242360，发行日：2025-02-20，到期日：2025-10-17，债券余额：10，利率（%）：1.98 债券名称：中泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期），简称：25中泰S2，代码：242837，发行日：2025-04-23，到期日：2026-01-15，债券余额：20，利率（%）：1.79 债券名称：中泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），简称：25中泰01，代码：242985，发行日：2025-05-22，到期日：2028-05-22，债券余额：20，利率（%）：1.86 债券名称：中泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期），简称：25中泰S3，代码：243111，发行日：2025-06-12，到期日：2025-11-07，债券余额：20，利率（%）：1.65 债券名称：中泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券（第一期），简称：中泰KC01，代码：243143，发行日：2025-06-19，到期日：2028-06-19，债券余额：5，利率（%）：1.89 债券名称：中泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），简称：25中泰02，代码：243260，发行日：2025-07-10，到期日：2028-07-10，债券余额：20，利率（%）：1.74 债券名称：中泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期），简称：25中泰03，代码：243433，发行日：2025-08-11，到期日：2028-08-11，债券余额：30，利率（%）：1.83 债券名称：中泰国际财务（英属维尔京群岛）有限公司 US$200,000,000 5.30 per cent. Guaranteed Bonds Due 2027，简称：无，代码：无，发行日：2025-05-28，到期日：2027-05-28，债券余额：2亿美元，利率（%）：5.30 债券名称：中泰金融国际有限公司 HK$10,000,000 5.5 per cent. per annum bonds due 17 October 2025，简称：无，代码：无，发行日：2024-10-18，到期日：2025-10-17，债券余额：0.1亿港元，利率（%）：5.50 债券名称：中泰金融国际有限公司 HK$299,000,000 Floating Rate Bonds due December 2025，简称：无，代码：无，发行日：2024-12-23，到期日：2025-12-22，债券余额：2.99亿港元，利率：一个月HIBOR+2.1% 债券名称：中泰金融国际有限公司 HK$100,000,000 6.0 per cent. per annum bonds (“Class A Bonds”) and HK$100,000,000 one-month HK$ HIBOR plus margin of 2.3 per cent. per annum bonds (“Class B Bonds”), in an aggregate principal amount of HK$200,000,000 bonds due October 2025，简称：无，代码：无，发行日：2025-04-03，到期日：2025-10-03，债券余额：2亿港元，利率：1亿港元的利率为6.0%；1亿港元的利率为1个月HIBOR+2.3% 债券名称：中泰金融国际有限公司 U.S.$6,600,000 6 per cent. per annum bonds due 16 February 2026，简称：无，代码：无，发行日：2025-02-17，到期日：2026-02-16，债券余额：0.066亿万美元，利率（%）：6.00 债券名称：中泰金融国际有限公司 HK$50,000,000 6.0 per cent. per annum bonds due June 2026，简称：无，代码：无，发行日：2025-06-12，到期日：2026-06-11，债券余额：0.5亿港元，利率（%）：6.00 债券名称：中泰金融国际有限公司 U.S.$13,000,000 5.9 per cent. per annum bonds due June 2026，简称：无，代码：无，发行日：2025-06-16，到期日：2026-06-15，债券余额：0.13亿万美元，利率（%）：5.90 债券名称：中泰金融国际有限公司 U.S.$16,075,000 5.8 per cent. per annum bonds due June 2026，简称：无，代码：无，发行日：2025-06-26，到期日：2026-06-25，债券余额：0.16075亿万美元，利率（%）：5.80 债券名称：中泰金融国际有限公司 U.S.$14,508,980 5.8 per cent. per annum bonds due June 2026，简称：无，代码：无，发行日：2025-07-02，到期日：2026-06-30，债券余额：约0.1451亿美元，利率（%）：5.80 债券名称：中泰金融国际有限公司 U.S.$4,930,000 5.7 per cent. per annum bonds due Aug 2026，简称：无，代码：无，发行日：2025-08-15，到期日：2026-08-14，债券余额：0.0493亿万美元，利率（%）：5.70